수익률(역내)

삼성달러표시단기채권증권자투자신탁UH[채권]Cw
펀드코드 K55105B93140

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.16
기준가(KRW)
1,068.70
전일대비
6.90(0.65%)
수익률
올해
8.24%
1개월
4.09%
3개월
5.34%
1년
11.21%
3년
28.38%
5년
32.22%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌채권
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.01.04
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.19 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
3억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
624억 (중형급)

[모투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 그 신탁재산을 주로 미국 달러화로 표시되는 채권 등(이하 '달러표시 채권'이라 함)에 투자하는 증권투자신탁[채권]입니다. 따라서 이 투자신탁은 달러표시 채권 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 달러표시 채권 등은 주로 전세계 경제상황 및 환율, 금리 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. [자투자신탁의 투자목적] 가. 이 투자신탁은 주로 미국 달러화로 표시되는 채권 등(이하 '달러표시 채권'이라 함)에 투자 하는 증권모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권자투자신탁[채권]으로 이 투자신탁의 주된 투자대상인 증권모투자신탁[채권]의 가격 상승 등에 따른 투자수익을 추구합니다. 나. 아울러 이 투자신탁은 해외투자에 따른 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 외국통화표시자산 투자에 따른 환위험에 노출됩니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.