수익률(역내)

삼성코리아초단기우량채권증권자투자신탁 1[채권]_Ci
펀드코드 K55105BD7276

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
1,052.96
전일대비
0.11(0.01%)
수익률
올해
1.23%
1개월
0.37%
3개월
0.95%
1년
3.90%
3년
7.81%
5년
11.04%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
초단기채권
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.05.20
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.10 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
766억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
835억 (초소형급)

이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[채권]으로 그 모투자신탁에 투자하여 이자소득과 자본소득을 추구합니다. [모투자신탁] 이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 그신탁재산을 채권에 주로 투자하는 증권투자신탁[채권]입니다. 따라서 수익자는 채권에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을부담할 수 있으며, 채권은 시중 실세금리에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

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