수익률(역내)

다올공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합]종류A
펀드코드 K55306AZ7682

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.16
기준가(KRW)
1,269.80
전일대비
0.02(0.00%)
수익률
올해
1.80%
1개월
0.52%
3개월
1.61%
1년
6.79%
3년
10.58%
5년
18.10%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
공모주하이일드
운용사
다올운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.02.16
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.80 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
983억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
2,306억 (대형급)

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 국내 채권은 투자신탁재산의 60% 이상 투자하고, 그 밖에 주식 등에 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 고위험고수익투자신탁으로서 조세특례제한법 제91조의15 및 동법 시행령 제93조 등 관련법령 등에서 정하는 바에 따라 세제혜택을 받을 수 있습니다.

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