수익률(역내)

삼성리딩섹터스마트목표전환증권투자신탁 1[채권]
펀드코드 KR5105989952

펀드현황
  • 기준일: 2021.07.26
기준가(KRW)
1,174.70
전일대비
-0.07(-0.01%)
수익률
올해
8.17%
1개월
0.13%
3개월
-0.47%
1년
41.13%
3년
37.95%
5년
43.50%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일반채권
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2011.01.24
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
6억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
6억 (초소형급)

가) 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내주식에 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 투자대상자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 나) 이 투자신탁의 사전에 정한 전환조건을 충족하는 경우 전환기준일부터 보유하고 있는 주식관련 자산을 전량 매도하여 전환완료일까지 현금화하고 그 매각대금을 채권등으로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 따라서, 전환완료일 이후부터는 이 투자신탁의 명칭이 삼성리딩섹터스마트목표전환증권투자신탁 제1호 [채권]으로 됩니다. -> 전환조건 : 최초설정일로부터 평가일(매 영업일을 말합니다.) 현재의 누적운용수익률이 최초로 100분의 15(누적 기준가격 기준 1,150원) 이상이 된 날을 기점으로 하여 평가일 현재의 누적기준가격이 이전 평가일까지의 최고 누적기준가격 대비 처음으로 50원 이상 하락하는 경우를 말하며, 투자신탁 계약기간 동안 전환은 1회에 한합니다.

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