수익률(역내)

DB바이오헬스케어증권자투자신탁 1[주식]ClassA
펀드코드 KR5216170104

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
959.78
전일대비
-11.20(-1.15%)
수익률
올해
0.30%
1개월
-5.50%
3개월
8.62%
1년
15.12%
3년
-18.47%
5년
9.96%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
테마주식
운용사
DB자산운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.11.03
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.29 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
136억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
1,035억 (중형급)

이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산 으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. [모투자신탁의 투자목적] * DB바이오헬스케어증권모투자신탁[주식]의 투자목적 이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그리고 이 투자신탁은 바이오헬스케어 관련주식에 50%이상을 투자하여 관련 주식의 가치상승에 따른 자본이득추구를 주요 투자목적으로 합니다. 수익자는 국내 상장 주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국내 상장주식 등은 다양한 경제 변수에 연동 되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

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