수익률(역내)

KB그로스&밸류증권투자신탁[주식]C5
펀드코드 KR5223959598

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
1,143.23
전일대비
-7.70(-0.67%)
수익률
올해
1.01%
1개월
0.20%
3개월
10.25%
1년
2.55%
3년
-9.02%
5년
29.02%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일반주식
운용사
KB운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2005.11.02
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.78 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
75억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
76억 (초소형급)

집합투자기구의 투자목적 이 투자신탁은 스타일 배분 방식으로 운용됩니다. 스타일 배분방식은 두 가지 상이한 운용스타일을 혼합하여 수익과 위험의 균형과 조화를 추구하는 펀드입니다. 성장주와 배당주의 투자신탁 내 시가총액 비중을 일정하게 유지하여 성장주와 배당주의 초과수익을 서로 이전하게 됨으로 상대적으로 많이 오른 종목을 줄여서 덜오른 종목으로 교체하는 방식으로 운용됩니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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