수익률(역내)

우리알리안츠월지급인컴앤그로스증권자투자신탁[주식혼합_재간접형](H)ClassA
펀드코드 KR5228AK7140

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
833.70
전일대비
0.36(0.04%)
수익률
올해
0.83%
1개월
-1.15%
3개월
2.04%
1년
9.45%
3년
-2.33%
5년
27.36%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
북미주식혼합
운용사
우리운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2013.09.24
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.90
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
37억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
48억 (초소형급)

[모투자신탁의 투자목적] 해외주식 및 채권에 주로 투자하는 집합투자증권(미국 주식, 하이일드 채권, 전환사채 등에 주로 투자하는 집합투자증권)을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구 [자투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 외국집합투자기구인 "Allianz Global Investors Fund-Allianz Income and Growth에 신탁재산의 대부분을 투자하여 투자수익을 추구하는 재간접형 모투자신탁인 "알리안츠 인컴앤그로스 증권모투자신탁[주식혼합재간접형]"에 90% 이상 투자하는 자투자신탁입니다. 모투자신탁의 투자재산의 대부분이 투자되는 피투자집합투자기구인 "Allianze Global investors Fund - Allianz Income and Growth 는 미국시장의 하이일드 채권, 전환사채, 주식 및 주식 관련 자산 등에 주로 투자합니다. 또한 법 제231조의 규정에 의한 종류형 투자신탁으로서 수익자의 특성에 알맞게 기준가격이 다른 수종의 수익증권을 발행하는 특성이 있습니다.

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