수익률(역내)

슈로더월지급글로벌가치주인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A
펀드코드 KR5230AY4162

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.25
기준가(KRW)
575.55
전일대비
1.78(0.31%)
수익률
올해
-2.30%
1개월
-2.67%
3개월
-0.35%
1년
-0.38%
3년
3.07%
5년
6.16%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌주식
운용사
슈로더운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.01.21
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.91 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
212억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
232억 (소형급)

이 투자신탁은 전세계 기업의 주식 및 주식관련 외국집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구는 보유종목에 대해서 단기 콜옵션 매도 전략을 활용하여 주가 하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구 합니다. 따라서 이 투자신탁의 수익자는 해외 주식 투자 및 옵션 매도전략에 수반되는 직간접적인 위험을 부담할 수 있으며, 이 집합투자기구는 투자증권의 가격변동, 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 및 과세제도 변동, 금리변동 및 환율변동등에 따른 외화자산 투자가치 변동등 위험으로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있음을 인지하여야 합니다. 이 투자신탁은 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 집합투자기구로 매월 안정적으로 분배금을 지급하는 것을 추구합니다. 다만, 분배금은 예금이자와 같이 확정된 금액이 아니며 다양한 경제변수 및 시장 환경의 영향을 받아 변동되는 투자신탁의 특성상 안정적으로 분배금을 지급하지 못할 가능성이 있습니다. 분배금은 집합투자업자의 합리적인 판단에 따라 수시 변동될 수 있으며, 이 집합투자기구 또는 이 집합투자기구의 모펀드가 투자하는 외국집합투자기구(피투자집합투자기구)의 보유종목 부도발생, 현저한 거래부진, 대량환매 발생, 장기 운용 성과 부진, 분배율 변경 등의 사유가 발생할 경우 집합투자업자의 합리적인 판단에 따라 월지급이 중단될 수 있습니다. 분배금 지급일에 분배금을 지급할 수 없게 되거나, 지급이 연기되는 경우, 지급 중단을 결정한 경우 집합투자업자는 해당 사유 및 향후 처리계획을 관련법령과 이 집합투자기구의 신탁계약서에 명시된 수시공시 절차에 따라 지체없이 투자자에게 공지할 예정입니다.

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