수익률(역내)

NH-Amundi아이사랑적립증권투자신탁 1[주식]ClassC5
펀드코드 KR5232960355

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
1,398.31
전일대비
33.91(2.49%)
수익률
올해
3.17%
1개월
1.13%
3개월
11.50%
1년
9.57%
3년
-9.93%
5년
45.63%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일반주식
운용사
NH-Amundi운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2005.05.02
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.65 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
440억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
528억 (중형급)

이 투자신탁은 주된 투자대상으로서 신탁재산의 60% 이상을 기업의 본질적인 내재가치를 분석하여 시장대비 저평가 되어 있으며 성장성을 보유한 기업에서 발행한 주식에 투자함으로써 유가증권시장 및 코스닥시장의 상승에 따른 자본이익의 극대화 및 시장 상승 대비 초과수익의 획득의 추구를 투자목적으로 합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 투자자산의 가격하락으로 인하여 투자원금손실도 가능합니다. 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 및 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.