수익률(역내)

유리TREX200증권상장지수투자신탁(주식)
펀드코드 KR5307905228

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.16
기준가(KRW)
37,630.87
전일대비
-191.41(-0.51%)
수익률
올해
2.78%
1개월
2.22%
3개월
8.50%
1년
11.85%
3년
-8.28%
5년
43.71%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
K200인덱스
운용사
유리운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.01.22
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.32 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
94억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
94억 (초소형급)

이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “한국종합주가지수200(Korea Stock Price Index 200, 이하 “KOSPI200”이라 함)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 함을 그 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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