공모펀드

이스트스프링공모주올스타증권투자신탁[채권혼합-재간접형]클래스A
펀드코드 K55229BF9016

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
1,325.30
전일대비
1.43(0.11%)
수익률
올해
0.46%
1개월
0.48%
3개월
1.04%
1년
4.45%
3년
7.91%
5년
14.34%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
채권알파
운용사
이스트스프링자산운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.09.05
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.28 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
38억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
49억 (초소형급)

이 투자신탁은 국내 주식 · 채권 및 유동성자산에 투자하는 국내 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 50% 이상을 투자하며 국내 공모주 청약에도 참여하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. 다만, 하위집합투자기구를 포함하여 실질적인 주식투자비율은 50%미만으로 투자한다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.