공모펀드

유경플레인바닐라글로벌리츠인프라부동산자투자신탁(재간접형)ClassA-e
펀드코드 K55305D98059

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.29
기준가(KRW)
1,194.47
전일대비
-3.06(-0.26%)
수익률
올해
1.27%
1개월
-2.94%
3개월
0.55%
1년
5.11%
3년
12.84%
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌리츠재간접
운용사
유경PSG운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.09.04
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.66 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
18억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
154억 (소형급)

이 투자신탁은 부동산 관련 집합투자증권(REITs 포함)에 주로 투자하며 자산의 일부는 인프라 관련 자산 및 글로벌 상 장기업이 발행한 전환사채에 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으 로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 이 투자신탁은 국내 외 부동산과 관련된 자산에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권(REITs 포함)과 인프라 관련 자산 및 글로벌 기업이 발행한 전환사채를 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한, 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않는 것을 기본으로 합니다. 다만, 편입 자산의 통화로 표시된 자산에 대해서는 해당 통화의 펀더멘탈, 시장 상황, 환헤지 비용 및 해지대금의 규모 등을 고려하여 운용역의 판단으로 일부 환헤지를 실시할 수 있습니다.

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