공모펀드

피델리티월지급식아시아하이일드증권자투자신탁[채권-재간접형]A
펀드코드 KR5235A17050

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
449.44
전일대비
1.09(0.24%)
수익률
올해
3.64%
1개월
-0.57%
3개월
2.47%
1년
-2.17%
3년
-35.62%
5년
-32.63%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌하이일드채권
운용사
피델리티운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2011.06.20
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.52 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
25억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
31억 (초소형급)

가. 당해 투자신탁의 투자목적 이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 수익자에게 지급하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 월로 분배하는 월 분배금은 예금의 이자와는 완전히 별개의 개념이며, 또한 월 분배금은 전혀 확정된 수익이 아닙니다.투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 점을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다. 나. 모투자신탁의 투자목적 모투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 높은 수준의 수익(current income)과 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 . 아시아하이일드펀드(Fidelity Funds . Asian High Yield Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 아시아 지역에서 주요 사업 활동을 영위하는 발행인의 투자적격등급 이하의 하이일드 증권 등에 주로 투자함으로써 높은 수준의 수익(current income)과 자본이득을 달성하는 것을 목적으로 합니다.. 모투자신탁은 환율변동 위험에 대한 헤지를 수행하며 목표 환헤지 비율은 약 90% 수준입니다. 이러한 환헤지 거래는 관련 법령에 따라 해외 위탁 자산운용회사에 위탁하여 수행합니다. 그러나, 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 모투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

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