공모펀드

피델리티차이나컨슈머증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A
펀드코드 KR5235A66974

펀드현황
  • 기준일: 2024.05.02
기준가(KRW)
876.63
전일대비
7.96(0.92%)
수익률
올해
-0.15%
1개월
5.93%
3개월
11.44%
1년
-13.52%
3년
-52.23%
5년
-36.94%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
중국주식
운용사
피델리티운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2012.01.04
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.91 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
339억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
1,033억 (대형급)

(1) 당해 투자신탁의 투자전략 및 기본방침 이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. (2) 모투자신탁의 투자전략 및 기본방침 모투자신탁은 중국 또는 홍콩에 본사를 두고 있거나 동 지역에서 주된 영업활동을 영위하고 있는 기업이 발행한 증권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 . 차이나컨슈머펀드 (Fidelity Funds . China Consumer Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이들 기업은 중국 소비자를 위한 상품 혹은 서비스 개발, 제조, 판매에 관여하고 있고 있습니다. 모투자신탁은 환율변동 위험에 대한 헤지를 수행하며, 목표 환헤지 비율은 약 90% 수준입니다.

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