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TREX 중소형가치

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

7,695

전일대비 하락-5(-0.06%)

ETF현황
전일 7,700 거래량 6 거래대금 0
시가 7,700 고가 7,700
(상한가 8,850)
저가 7,695
(하한가 6,550)
펀드 상세 정보
펀드명 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 MF 중소형 가치 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 51 자산운용사 유리자산운용
상장일 2007.07.31 최초설정일 2007.07.27
총보수(%) 0.46 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지
분배금 기준일 매 1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 유진증권 , 한화투자 , 동양증권 , 리딩투자

이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 중소형주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 “매경-에프앤가이드 중소형 가치 지수 (약칭 MKF중소형가치지수, 이하 약칭사용)”의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 “MKF 중소형 가치지수”대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.