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KODEX Japan

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ETF개요

(2018.09.21, 단위 : 원, 주, 백만원)

13,245

전일대비 하락0(0.00%)

ETF현황
전일 13,245 거래량 832 거래대금 11
시가 13,250 고가 13,255
(상한가 15,230)
저가 13,175
(하한가 11,260)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX일본TOPIX100증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 TOPIX100 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 79 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2008.02.20 최초설정일 2008.02.19
총보수(%) 0.37 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 매 1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 유진증권

가. 이 투자신탁은 TOPIX100(“Tokyo Stock Price Index 100”이며, 이하 “추적대상지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 이 투자신탁은 해외 증권시장에 상장된 해외주식등에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 그 해외주식등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식등은 다양한 경제 변수 및 주식 등을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이 므로 이 투자신탁 수익증권에 투자하는 수익자는 환율변동위험에 노출됩니다. 다. 추적대상지수 : Tokyo Stock Price Index 100 (KRW) 라. 다만, 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황