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TIGER 라틴

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ETF개요

(2018.09.21, 단위 : 원, 주, 백만원)

3,630

전일대비 상승20(0.55%)

ETF현황
전일 3,610 거래량 1,502 거래대금 5
시가 3,620 고가 3,680
(상한가 4,150)
저가 3,620
(하한가 3,070)
펀드 상세 정보
펀드명 미래에셋TIGER라틴증권상장지수투자신탁(주식) 투자설명서
기초지수명 BNY Latin Amereica 35 ADR Index 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 47 자산운용사 미래에셋자산운용
상장일 2008.08.27 최초설정일 2008.08.26
총보수(%) 0.49 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 매 1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 미국에 상장된 라틴아메리카(또는 남아메리카) 지역 기업의 지분증권 관련 증권예탁증서(DR;Depository Receipt)를 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 “더뱅크오브뉴욕라틴아메리카35에이디알인덱스(The Bank of New York Latin America 35 ADR Index)”를 추적대상지수로 하여 보수차감후 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.