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KODEX 국고채3년

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ETF개요

(2018.07.13, 단위 : 원, 주, 백만원)

55,220

전일대비 하락-25(-0.05%)

ETF현황
전일 55,245 거래량 1,651 거래대금 91
시가 55,245 고가 55,245
(상한가 63,530)
저가 55,195
(하한가 46,960)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX국고채3년증권상장지수투자신탁[채권] 투자설명서
기초지수명 MKF 국고채지수(총수익) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 563 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2009.07.29 최초설정일 2009.07.28
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 6월 11일부터 1년간
분배금 기준일 이자지급일(3,6,9,12월의 10일)로부터 3영업일(이자지급일이 금융기관 휴무일인 경우 이자지급일의 직전 영업일이 이자지급일이 되며 이자지급일이 법정 공휴일인 경우 이자지급일의 다음 영업일이 이자지급일이 됨)
유동성 공급자(LP) 대우증권 , 우리투자

가. 이 투자신탁은 MKF 국고채 지수(총수익)(이하 “추적대상지수”라 한다)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 추적대상지수 : MKF 국고채 지수(총수익) x 100% 다. 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매 가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른지수로 변경할 수 있습니다.