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KINDEX 국고채

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

105,925

전일대비 하락0(0.00%)

ETF현황
전일 105,925 거래량 38 거래대금 4
시가 105,960 고가 105,960
(상한가 121,810)
저가 105,925
(하한가 90,040)
펀드 상세 정보
펀드명 한국투자KINDEX국고채증권상장지수투자신탁(채권) 투자설명서
기초지수명 KTB INDEX(시장가격) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 254 자산운용사 한국투자신탁운용
상장일 2009.07.31 최초설정일 2009.07.30
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
분배금 기준일 이자지급일(3,6,9,12월의 10일) 전 영업일. 영업일이 아닌 경우 실제 이자수령일(이자지급일 : 토요일→직전일, 공휴일 or 일요일→익일)
유동성 공급자(LP) 대우증권

이 투자신탁은 국채증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “KTBINDEX 시장가격지수(Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)”의 수익률을 추적하도록 국고채에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KTBINDEX 시장가격지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.