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KOSEF 국고채

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

111,005

전일대비 상승45(0.04%)

ETF현황
전일 110,960 거래량 31 거래대금 3
시가 110,985 고가 111,005
(상한가 127,600)
저가 110,985
(하한가 94,320)
펀드 상세 정보
펀드명 키움KOSEF국고채상장지수증권투자신탁[채권] 투자설명서
기초지수명 KTB INDEX(시장가격) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 399 자산운용사 키움투자자산운용
상장일 2009.07.31 최초설정일 2009.07.28
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
분배금 기준일 이자지급일(3,6,9,12월의 10일) 전 영업일. 영업일이 아닌 경우 실제 이자수령일(이자지급일 : 토요일→직전일, 공휴일 or 일요일→익일)
유동성 공급자(LP) 한국증권 , 대우증권 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 한국거래소가 제공하는 KTBINDEX(시장가격 지수를 뜻합니다.)로 하여, 추적대상지수인 KTBINDEX에 편입된 채권 등에 중장기 투자하는 상장지수증권투자신탁입니다. 비교지수: KTBINDEX 100%