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TIGER 국채3년

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ETF개요

(2018.08.16, 단위 : 원, 주, 백만원)

109,125

전일대비 상승15(0.01%)

ETF현황
전일 109,110 거래량 222 거래대금 24
시가 109,120 고가 109,125
(상한가 125,470)
저가 109,120
(하한가 92,740)
펀드 상세 정보
펀드명 미래에셋TIGER국채3증권상장지수투자신탁(채권) 투자설명서
기초지수명 KTB INDEX(시장가격) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 360 자산운용사 미래에셋자산운용
상장일 2009.08.27 최초설정일 2009.08.21
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
분배금 기준일 이자지급일(3,6,9,12월의 10일) 전 영업일. 영업일이 아닌 경우 실제 이자수령일(이자지급일 : 토요일→직전일, 공휴일 or 일요일→익일)
유동성 공급자(LP) 한국증권 , 대우증권

이 투자신탁은 국내 채권(국고채)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여“KTBINDEX(시장가격지수)”를 추적대상지수로 하여 보수차감전 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나, 위의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.