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KODEX 에너지화학

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

11,440

전일대비 하락-65(-0.56%)

ETF현황
전일 11,505 거래량 509 거래대금 6
시가 11,495 고가 11,510
(상한가 13,230)
저가 11,345
(하한가 9,780)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX에너지화학증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 KRX 에너지화학 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 73 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2009.10.12 최초설정일 2009.10.09
총보수(%) 0.45 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 매 1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 우리투자 , 현대증권 , 동양증권 , 키움증권

가. KRX Energy & Chemicals 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : KRX Energy & Chemicals 지수 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.