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KOSEF 통안채

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ETF개요

(2018.07.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

101,745

전일대비 상승25(0.02%)

ETF현황
전일 101,720 거래량 3,008 거래대금 306
시가 101,725 고가 101,745
(상한가 116,970)
저가 101,725
(하한가 86,460)
펀드 상세 정보
펀드명 키움KOSEF통안채상장지수증권투자신탁[채권] 투자설명서
기초지수명 MK 통안채지수(총수익) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 336 자산운용사 키움투자자산운용
상장일 2010.01.14 최초설정일 2010.01.13
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 한국증권 , 대우증권 , IBK증권

이 투자신탁은 법시행령제246조제1호에 해당하는 시장 또는 법시행령제179조, 제180조 및 제185조에 따라 거래가 이루어지는 장외채권시장에서 거래되는 집합투자규약 제17조에서 정의된 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동율을 지수의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.