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KINDEX 밸류대형
(2019.02.19, 단위 : 원, 주, 백만원)
7,250
전일대비 -30(-0.41%)
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572 |
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7,270 (상한가 8,370) |
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7,225 (하한가 6,190) |
펀드명 | 한국투자KINDEX밸류대형증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서 | ||
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기초지수명 | FnGuide-RAFI 코리아 대형 지수 | 펀드형태 | 수익증권형 |
순자산규모(억원) | 189 | 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
상장일 | 2011.06.21 | 최초설정일 | 2011.06.20 |
총보수(%) | 0.15 | 회계기간 | 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. |
분배금 기준일 | 1, 4, ,7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
유동성 공급자(LP) | 대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , 키움증권 |
이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·공표하는 “FnGuide-RAFI Korea Large 지수 (FnGuide-Research Affiliates Fundamental Index Korea Large Index)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “FnGuide-RAFI Korea Large 지수 (FnGuide-Research Affiliates Fundamental Index Korea Large Index)”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.