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KODEX 은선물(H)

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ETF개요

(2019.01.21, 단위 : 원, 주, 백만원)

3,480

전일대비 하락-70(-1.97%)

ETF현황
전일 3,550 거래량 112,529 거래대금 391
시가 3,500 고가 3,500
(상한가 4,080)
저가 3,470
(하한가 3,020)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) 투자설명서
기초지수명 S&P GSCI Silver Index(TR) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 272 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2011.07.18 최초설정일 2011.07.14
총보수(%) 0.68 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 한국증권 , 유진증권 , 삼성증권 , 하이증권

가. 이 투자신탁은 COMEX(Commodity Exchange, 뉴욕상품거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에서 은(銀)선물(Silver Futures, 이하 ‘은(銀)선물') 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Silver TR 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 하는 특별자산상장지수투자신탁[은-파생형]입니다. 나. 기초지수 : S&P GSCI Silver Total Return 지수 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수의 산출 상황, 해당 자산의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용 환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 기초지수로 변경할 수 있습니다.