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KODEX 단기채권

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ETF개요

(2018.10.16, 단위 : 원, 주, 백만원)

101,345

전일대비 하락0(0.00%)

ETF현황
전일 101,345 거래량 59,998 거래대금 6,080
시가 101,340 고가 101,345
(상한가 116,540)
저가 101,335
(하한가 86,140)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX단기채권증권상장지수투자신탁[채권] 투자설명서
기초지수명 KRW Cash Index(총수익) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 10,977 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2012.02.22 최초설정일 2012.02.21
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 삼성증권

가. 이 투자신탁은 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채와 통화안정증권 30종목을 지수 구성 종목으로 하는 KRW Cash Index(총수익)(이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 하는 증권상장지수투자신탁[채권]입니다. 나. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수의 산출 상황, 해당 자산의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용 환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 기초지수로 변경할 수 있습니다.