ETF

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펀드코드 KR7181480005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.17
기준가(KRW)
73,065
전일대비
-655   (-0.89%)
전일
73,720
거래량
109
거래대금
8
시가
73,000
고가(상한가 84,770)
73,065
저가(하한가 62,660)
72,940
펀드명
한국투자ACE다우존스미국리츠부동산상장지수투자신탁(파생형)(합성H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Dow Jones US Real Estate Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
133
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2013.08.01
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2013.07.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2013년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , 키움증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며 Dow Jones이 산출ㆍ공표하는 “Dow Jones US Real Estate Index”의 수익률을 추적하도록 장외파생상품에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “Dow Jones US Real Estate Index”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.