ETF

KODEX 합성-미국바이오
펀드코드 KR7185680006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
24,890
전일대비
-445   (-1.76%)
전일
25,335
거래량
5,779
거래대금
144
시가
25,185
고가(상한가 29,130)
25,190
저가(하한가 21,530)
24,890
펀드명
삼성KODEX합성-미국 바이오테크증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Biotechnology Select Industry Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
160
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2013.10.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2013.10.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2013년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 우리투자 , 삼성증권 , 키움증권

이 투자신탁은 S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW 기준, 환헷지 안함,)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 운용목적으로 합니다.