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KODEX 삼성그룹밸류

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

6,945

전일대비 하락-50(-0.71%)

ETF현황
전일 6,995 거래량 130 거래대금 1
시가 6,955 고가 6,955
(상한가 8,040)
저가 6,935
(하한가 5,950)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX삼성그룹밸류증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 WISE 삼성그룹밸류 인덱스 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 329 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2015.01.08 최초설정일 2015.01.07
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
분배금 기준일 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
유동성 공급자(LP) 대우증권 , 유진증권 , 우리투자 , 현대증권 , 동부증권

가. 이 투자신탁은 삼성그룹밸류지수(WISEfn사가 제공하는 WISE삼성그룹밸류인덱스를 말하며, 이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : 삼성그룹밸류지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.