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KODEX 미국S&P에너지(합성)

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ETF개요

(2018.12.11, 단위 : 원, 주, 백만원)

8,010

전일대비 하락-115(-1.42%)

ETF현황
전일 8,125 거래량 150 거래대금 1
시가 8,015 고가 8,020
(상한가 9,340)
저가 7,950
(하한가 6,910)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX미국에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) 투자설명서
기초지수명 S&P Select Sector Energy Index 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 76 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2015.04.28 최초설정일 2015.04.27
총보수(%) 0.25 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
분배금 기준일 투자신탁회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헷지 안함, 이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.