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KODEX 200가치저변동

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ETF개요

(2018.05.18, 단위 : 원, 주, 백만원)

9,275

전일대비 상승55(0.60%)

ETF현황
전일 9,220 거래량 5,411 거래대금 50
시가 9,245 고가 9,275
(상한가 10,600)
저가 9,205
(하한가 7,840)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX200가치저변동증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 코스피 200 가치저변동성 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 1,202 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2015.06.26 최초설정일 2015.06.25
총보수(%) 0.30 회계기간 매년 1월 1일 부터 12월 31일까지 (단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지)
분배금 기준일 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 대신증권 , 유진증권 , 우리투자 , 현대증권 , 하이증권 , 키움증권

이 투자신탁은 코스피 200 내재가치지수(이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.