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KODEX 코스피

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ETF개요

(2018.05.23, 단위 : 원, 주, 백만원)

24,795

전일대비 상승65(0.26%)

ETF현황
전일 24,730 거래량 911,324 거래대금 22,573
시가 24,730 고가 24,835
(상한가 28,430)
저가 24,680
(하한가 21,020)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX 코스피증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 코스피지수 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 2,646 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2015.08.24 최초설정일 2015.08.21
총보수(%) 0.30 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
분배금 기준일 매 1월, 4월 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투

가. 이 투자신탁은 코스피 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : 코스피 지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.