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KODEX 코스피100

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ETF개요

(2019.04.19, 단위 : 원, 주, 백만원)

22,250

전일대비 하락-5(-0.02%)

ETF현황
전일 22,255 거래량 407 거래대금 9
시가 22,300 고가 22,315
(상한가 25,590)
저가 22,180
(하한가 18,920)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX코스피100증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 코스피 100 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 133 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2016.01.27 최초설정일 2016.01.26
총보수(%) 0.15 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
분배금 기준일 매 1월, 4월 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 대우증권 , 우리투자 , 현대증권 , SK증권

가. 이 투자신탁은 코스피100지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : 코스피100지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.