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KINDEX 일본Nikkei225(H)

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ETF개요

(2018.11.20, 단위 : 원, 주, 백만원)

13,820

전일대비 하락-215(-1.53%)

ETF현황
전일 14,035 거래량 349 거래대금 5
시가 13,920 고가 13,925
(상한가 16,140)
저가 13,775
(하한가 11,930)
펀드 상세 정보
펀드명 한국투자KINDEX일본Nikkei225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) 투자설명서
기초지수명 니케이225 지수 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 84 자산운용사 한국투자신탁운용
상장일 2016.03.03 최초설정일 2016.02.26
총보수(%) 0.30 회계기간 매년 1월1일부터 12월31일까지(단, 최초회계기간은 최초 설정일로부터 2016.12.31까지)
분배금 기준일 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 한국증권 , 대우증권

이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식관련 파생상품을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 일본니혼게이자이가산출ㆍ발표하는 “니케이225 지수(Nikkei Stock Average Index, Nikkei225 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나,상기의 투자목적이 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.