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KODEX 바이오
(2019.02.19, 단위 : 원, 주, 백만원)
11,480
전일대비 80(0.70%)
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11,495 (상한가 13,110) |
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11,310 (하한가 9,690) |
펀드명 | 삼성KODEX바이오증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서 | ||
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기초지수명 | FnGuide 바이오지수 | 펀드형태 | 수익증권형 |
순자산규모(억원) | 128 | 자산운용사 | 삼성자산운용 |
상장일 | 2016.05.13 | 최초설정일 | 2016.05.12 |
총보수(%) | 0.45 | 회계기간 | 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2016년 12월 31일까지 |
분배금 기준일 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 | ||
유동성 공급자(LP) | 한국증권 , 대신증권 |
가. 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 바이오지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : FnGuide 바이오지수 x 100% 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.