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KODEX 퀄리티Plus

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ETF개요

(2018.10.17, 단위 : 원, 주, 백만원)

9,715

전일대비 상승115(1.20%)

ETF현황
전일 9,600 거래량 130 거래대금 1
시가 9,685 고가 9,730
(상한가 11,040)
저가 9,640
(하한가 8,160)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX퀄리티PLUS증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 FnGuide 퀄리티 Plus 지수 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 269 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2016.05.13 최초설정일 2016.05.12
총보수(%) 0.30 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2016년 12월 31일까지
분배금 기준일 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료
유동성 공급자(LP) 메리츠 , 우리투자 , 현대증권

가. 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 퀄리티 Plus 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : FnGuide 퀄리티 Plus 지수 x 100%다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.