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KODEX WTI원유선물(H)

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ETF개요

(2018.11.16, 단위 : 원, 주, 백만원)

20,520

전일대비 상승290(1.43%)

ETF현황
전일 20,230 거래량 27,957 거래대금 571
시가 20,320 고가 20,525
(상한가 23,260)
저가 20,320
(하한가 17,200)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 투자설명서
기초지수명 S&P GSCI Crude Oil Index ER 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 86 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2016.12.27 최초설정일 2016.12.23
총보수(%) 0.35 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지
분배금 기준일 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 삼성증권 , 하이증권

이 투자신탁은 NYMEX(New York Mercantile Exchange, 뉴욕상업거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에 서 WTI원유선물(NYMEX Light Crude Sweet Oil Futures, 이하 ‘WTI원유선물') 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀 더멘탈, 시장상황, 헤지수단 및 헤지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위 험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헤지 전략을 실시 하지 않을 수 있습니다. 기초지수 : S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(USD) * 100%