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KODEX 헬스케어

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ETF개요

(2018.09.21, 단위 : 원, 주, 백만원)

19,240

전일대비 상승170(0.89%)

ETF현황
전일 19,070 거래량 5,831 거래대금 112
시가 19,275 고가 19,325
(상한가 21,930)
저가 19,050
(하한가 16,210)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEX헬스케어증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 KRX 헬스케어 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 134 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2017.03.28 최초설정일 2017.03.27
총보수(%) 0.45 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지
분배금 기준일 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 메리츠 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.