펀드닥터

펀드현황

기준가(KRW)

11,470

전일대비

10 (0.09%)

펀드명: 삼성KODEXMSCI밸류증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: MSCI Korea IMI Enhanced Value
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 81
자산운용사: 삼성자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2017.07.11
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2017.07.10
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.30
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 신한투자 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , HMC증권

이 투자신탁은 MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.