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KODEX MSCI밸류

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ETF개요

(2019.04.19, 단위 : 원, 주, 백만원)

9,400

전일대비 상승15(0.16%)

ETF현황
전일 9,385 거래량 6,788 거래대금 64
시가 9,400 고가 9,400
(상한가 10,790)
저가 9,400
(하한가 7,980)
펀드 상세 정보
펀드명 삼성KODEXMSCI밸류증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서
기초지수명 MSCI Korea IMI Enhanced Value 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 122 자산운용사 삼성자산운용
상장일 2017.07.11 최초설정일 2017.07.10
총보수(%) 0.29 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 신한투자 , 유진증권 , 우리투자 , 현대증권

이 투자신탁은 MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.