ETF

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펀드코드 KR7304670003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
11,695
전일대비
-185   (-1.56%)
전일
11,880
거래량
2,186
거래대금
26
시가
11,765
고가(상한가 13,660)
11,765
저가(하한가 10,100)
11,695
펀드명
삼성KODEX미국채울트라30년선물인버스증권상장지수투자신탁[채권-파생형](H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
71
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2018.09.12
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2018.09.10
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
우리투자 , 현대증권 , 키움증권

이 투자신탁은 미국 국채30년물 선물가격을 기초로 하는 S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.