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HANARO 단기통안채

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ETF개요

(2018.11.16, 단위 : 원, 주, 백만원)

100,260

전일대비 상승5(0.00%)

ETF현황
전일 100,255 거래량 1 거래대금 0
시가 100,260 고가 100,260
(상한가 115,290)
저가 100,260
(하한가 85,220)
펀드 상세 정보
펀드명 NH-AmundiHANARO단기통안채증권상장지수투자신탁[채권] 투자설명서
기초지수명 KAP 단기 통안채 지수(총수익) 펀드형태 수익증권형
순자산규모(억원) 603 자산운용사 NH-Amundi자산운용
상장일 2018.09.18 최초설정일 2018.09.17
총보수(%) 0.10 회계기간 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
분배금 기준일 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성 공급자(LP) 대우증권 , 유진증권 , 메리츠

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출하는 “KAP 단기통안채 지수(총수익)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.