ETF

KINDEX 국고채
펀드코드 KR7114460009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
102,390
전일대비
210   (0.21%)
전일
102,180
거래량
54
거래대금
6
시가
102,340
고가(상한가 117,500)
102,390
저가(하한가 86,850)
102,265
펀드명
한국투자ACE국고채증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KTB INDEX(시장가격)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
184
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 동부증권 , IBK증권

이 투자신탁은 국채증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “KTBINDEX 시장가격지수(Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)”의 수익률을 추적하도록 국고채에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KTBINDEX 시장가격지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.