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ARIRANG KOSPI50

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성과분석

NAV / ETF 종가

순자산가치(NAV) : 18,395 ETF종가 : 18,399

(2019.06.20 , 단위 : %)

  • ETF종가
  • NAV

기간별 누적수익률

(2019.06.20 , 단위 : %)
기간별 누적수익률
구분 최근 1주일 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초이후
NAV NAV 도움말 보기
NAV란? NAV는 ETF 펀드에 편입된 기초주식(Underlying Securities)의 시가총액으로 자산에서 부채를 공제해 순자산가치를 산출하고 이를 총발행 ETF 주수(좌수)로 나누어 계산합니다. NAV  도움말 닫기
-0.71 2.65 -4.33 2.40 -9.63 17.98 7.64 2.79
ETF종가 1.60 3.75 -3.06 5.08 -9.09 17.95 10.75 5.63
  • 기간별 누적수익률은 종가기준으로 하여 수익률이 계산됩니다.
  • 상기 그래프와 표에서 NAV ↔ ETF종가간 차이는 괴리수준을 나타냅니다.
  • 증권시장에서의 매수/매도 상환, 배당소득세 등 다양한 요인에 의해서 발생할 수 있습니다.
  • 상기 그래프 및 기간별 누적수익률에는 대상기간중 발생한 분배금이 반영되어 있지 않습니다.