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(기준일 : 2018.07.17, 단위 : %)

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베타란?

시장변화에 대한 펀드수익률의 민감도를 나태내기 위해서 베타를 사용하며, KOSPI200지수를 시장으로 간주하고 있습니다.
베타의 크기에 따른 의미는 다음과 같습니다.

  • β=1 : 시장 수익률과 동일한 민감도를 가짐
  • β>1 : 시장 수익률보다 민감하게 움직임(위험이 큼)
  • β<1 : 시장 수익률보다 둔감하게 움직임(안정적인 포트폴리오)
베타 도움말 닫기
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