보수에 대해 답변을 드리면 보수는 매일 공제 되어 기준가가 산출됩니다. 
따라서 통장에 찍히는 금액은 보수가 공제된 금액입니다.
참고로, 환매수수료 부과기간내에 환매를 하면 평가금액에서 환매수수료가 빠집니다. 
또한 찾으실 때에는 과표기준가(세금을 부과하기 위해 계산한 기준가 : 일반적으로 통장에는 찍히지 않음)에 세율을 곱한 금액을 제하고 찾게 됩니다.
즉, 평가금액은 보수공제후 금액이나 환매수수료와 세금부분은 감안되어 있지 않습니다.

항상 펀드닥터에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

                                                                    
(출처 : www.funddoctor.co.kr)