[1월22일~27일] 빛 바래지는 주식 관련 펀드 강세

연초 이후 주식 관련 펀드의 수익률은 급등했으나 아직 설정금액 증가로는 이어지지 않고 있다.

27일 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 일반 성장형 펀드의 주간수익률은 -3.17%로 올해 들어 처음으로 마이너스를 기록했다. 설 연휴로 이틀만 문을 연 주식시장에서 종합주가지수가 비교적 큰 폭으로 떨어지면서 전주대비 4.53% 하락하면서 비롯됐다.

그러나 일반 성장형 펀드의 연초이후 수익률은 올해 들어 급등세를 보인 주식시장에 힘입어 현재 12.29%에 달한다. 성장형 펀드에 비해 주식비중이 적은 안정성장형과 안정형 펀드 역시 같은 기간 7.62%, 3.81%의 양호한 성과를 올렸다.

문제는 주식 관련 펀드의 수익률은 연초이후 큰 폭으로 상승했으나 설정금액 증가로 연결되지 않고 있는 것이다.

48조473억원을 기록하던 주식 관련 펀드의 설정금액(12월 30일 기준)은 26일 현재 45조575억원으로 2조898억원이 감소했다. 물론 하이일드 펀드에서 자금이 빠져나간 것이 가장 큰 이유다. 그러나 일반 성장형 펀드도 같은 기간 8,522억원이 감소했고 안성형과 안정형 역시 각각 1,738억원, 472억원이 줄어든 것으로 나타났다.

지난 1주일 동안에도 주식 관련 펀드는 6,189억원이 줄었다.

일반 성장형 펀드에서 2,767억원이 줄어 전체 감소액의 절반이 넘었다. 현재 운용 중인 성장형 펀드에서 수익률 상승을 틈타 1110억원이 환매됐다. 그리고 미래에셋의 2000년박현주성장형7호(1079억원) 등 뮤추얼 펀드 2개가 청산되면서 1606억원이 감소했기 때문이다.

같은 기간 신규 설정된 성장형 펀드는 1개에 불과했으며 설정금액도 미미한 편이다.

하이일드(뉴하이일드 펀드 포함)펀드에서의 자금 이탈은 지난주에도 계속 돼 1,848억원이 감소했다. 주식 관련 펀드 중 설정금액이 늘어난 유형은 지난주 2개 펀드가 신규 설정되면서 198억원이 늘어난 SPOT 펀드와 453억원이 증가한 후순위채 펀드뿐이다.

시가평가 채권펀드는 지난 주 0.11%를 기록해 소강상태를 보였다. 설 연휴로 인해 채권의 거래가 많지 않았기 때문이다.

채권펀드로의 자금유입은 지난주에도 지속돼 주식관련 펀드와 대조를 보였다.

시가평가 채권펀드는 지난 1주일간 4,185억원이 증가해 26일 현재 41조6,159억원을 기록하고 있다. 특히 시가 단기국채와 단기 일반 펀드가 각각 2,673억원, 641억원이 증가하는 등 단기 채권펀드로 자금이 집중된 것으로 나타났다.

머니 마켓 펀드(MMF)의 설정금액은 설 자금수요 등으로  지난 주 5,404억원이 감소해 33조5,934억원을 기록하고 있다.

<윤가람>

◎ 주식 관련 펀드 설정금액 추이

단위:억원,%

구분

1월20일

1월27일

증감

주간수익률

총계

456,764

450,575

-6,189

 

성장

198,201

194,746

-3,455

 

안정성장

34,479

33,584

-895

 

안정

222,903

221,057

-1,846

 

일반전체

212,564

208,815

-3,749

 

일반성장

162,573

159,806

-2,767

-3.17

일반안성

23,654

22,731

-923

-1.99

일반안정

25,892

25,833

-59

-0.88

코스닥

9,662

9,654

-8

-0.09

스폿

2,277

2,475

198

-3.31

인덱스

1,007

1,016

9

-4.67

후순위채

113,385

113,838

453

0.11

하이일드

78,935

77,029

-1,906

0.11


◎ 채권 관련 펀드 설정금액 추이

구분

1월20일

1월27일

증감

주간수익률

장부가전체

385,303

379,842

-5,461

 

           (MMF)

341,338

335,934

-5,404

0.12

시가평가전체

411,974

416,159

4,185

0.11

            (단기)

127,525

130,838

3,313

0.10

            (중기)

175,774

176,593

819

0.11

            (장기)

108,675

108,728

53

0.13

시가일반전체

294,856

296,105

1,250

 

               (단기)

86,116

86,757

641

 

               (중기)

102,614

103,171

557

 

               (장기)

106,126

106,178

52

 

시가국채전체

117,118

120,054

2,935

 

               (단기)

41,409

44,082

2,673

 

               (중기)

73,160

73,422

262

 

               (장기)

2,550

2,550

0

 

 

 

 

 

 

비과세

112,690

112,988

298

 


*대우채 관련펀드, 모펀드, 해외투자 펀드를 제외한 수익증권과 뮤추얼펀드를 합한 금액임.
*채권형 중 장부가는 1998년 11월16일 이전 설정펀드와 MMF(초단기 포함)를 합한 금액임.
*시가형은 일반형, 국채형, ABS형(일명 회사채펀드)으로 구성되며 일반형은 국채형을 제외한 나머지 펀드를 가리킴.
*비과세펀드는 최근 판매된 비과세 펀드를 말하며 설정금액의 경우 시가중기일반, 시가중기국채에 포함된 것을 별도로 보여주고 있는 것임.
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