[2월12일~17일] 채권형 펀드 강세 주춤...주식형 반등

장단기 채권의 수익률이 상반된 움직임을 보이면서 채권형 펀드 수익률 기복이 심한 한 주였다.
지난 17일 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 시가평가 채권형 펀드는 지난 1주일 동안 0.15%를 기록했다.
2주 연속 0.41%나 급등했던 것과 비교할 때 극히 저조한 실적이다.

이는 펀드의 주요 투자대상인 3년만기 국고채 수익률(가격)이 지난 1주일동안 0.14% 상승(하락)한데 따른 것이다.
반면 잔존만기 1년짜리 국고채 및 통안채가 같은기간 0.12%포인트 하락하면서 단기채 위주로 자금을 운용했던 펀드들의 수익률은 초강세를 보였다.

회사채 비중이 높은 미래에셋투신의 회사채장기채권 2호는 최근 1주일 동안 0.81%의 수익률을 올린 반면 장기 국고채 비중이 높은 신한운용용의 비과세국공채SH-1호는 주간수익률 -0.34%를 기록하는 등 고전을 면치 못했다.

지난주 주식형 펀드는 반등을 시도했다.
 
2월 들어 침체를 보이던 주식시장에서 종합주가지수는 전주대비 1.59%, 코스닥지수는 6.92% 급등하면서 펀드수익률을 견인했다.

일반 성장형 펀드의 수익률은 지난 1주일 동안 1.10%를 기록했고 안정 성장형과 안정형 펀드도 같은 기간 각각 0.74%, 0.44%로 소폭 상승했다. 특히 코스닥지수가 큰 폭으로 상승하면서 2.96%를 기록한 코스닥 펀드는 주식형 펀드 가운데 가장 양호한 성과를 올렸다.

설정금액 50억원 이상인 주식형 펀드 가운데 주간수익률 9.31%를 기록한 삼성투신의 엄브렐러KOSDAQ주식 1호의 수익률 상승 폭이 가장 컸다. 일반 성장형에서는 외환운용의 YES밀레니엄테크주식 1호가 5.11%로 가장 양호한 성과를 올렸다.

한편 시가평가 채권펀드의 설정금액은 지난주 9,408억원이 늘어 16일 현재 45조6,595억원으로 집계됐다. 시가 단기 채권펀드로 7,365억원이 늘어 가장 큰 폭으로 증가했다. 또한 머니마켓펀드(MMF)의 설정금액은 같은 기간 무려 4조4,687억원이 증가해 42조1,592억원을 기록했다. 2월 들어 MMF는 6조763억원이 늘어나는 등 최근 자금유입은 단기상품으로 편중되는 모습을 보였다.

주식형 펀드의 설정금액은 지난주 1,231억원이 감소해 16일 현재 44조1,815억원을 기록하고 있다. 성장형과 안정성장형은 각각 2,419억원, 1,070억원이 감소한 반면 후순위채와 하이일드(뉴하이일드 포함)는 각각 2,192억원, 384억원이 증가해 눈길을 끈다.
<윤가람>
 

◎ 주식 관련 펀드 설정금액 추이

단위:억원,%

구분

2월10일

2월17일

증감

주간수익률

총계

443,046

441,815

-1,231

 

성장

191,941

189,522

-2,419

 

안정성장

33,539

32,470

-1,070

 

안정

216,365

218,619

2,254

 

일반전체

205,178

202,570

-2,608

 

일반성장

158,463

156,181

-2,282

1.10

일반안성

22,867

22,860

-7

 0.74

일반안정

23,402

23,083

-319

 0.44

코스닥

9,439

9,440

1

 2.96

스폿

2,436

2,371

-65

 1.29

인덱스

1,030

1,031

1

 1.19

후순위채

113,271

115,463

2,192

 0.12

하이일드

74,530

74,914

384

 0.12


◎ 채권 관련 펀드 설정금액 추이

구분

2월10일

2월17일

증감

주간수익률

장부가전체

413,260

457,003

43,743

 

(MMF)

376,905

421,592

44,687

0.12

시가평가전체

447,187

456,595

9,408

 0.15

(단기)

140,403

147,767

7,365

 0.11

(중기)

197,431

199,388

1,957

 0.13

(장기)

109,353

109,440

87

 0.23

시가일반전체

326,591

334,720

8,129

 

(단기)

96,694

103,266

6,572

 

(중기)

123,103

124,572

1,469

 

(장기)

106,794

106,881

87

 

시가국채전체 

120,596

121,875

1,279

 

(단기)

43,709

44,501

792

 

(중기)

74,328

74,816

487

 

(장기)

2,559

2,559

0

 

 

 

 

 

 

비과세

113,687

114,045

358

 


*대우채 관련펀드, 모펀드, 해외투자 펀드를 제외한 수익증권과 뮤추얼펀드를 합한 금액임.
*채권형 중 장부가는 1998년 11월16일 이전 설정펀드와 MMF(초단기 포함)를 합한 금액임.
*시가형은 일반형, 국채형, ABS형(일명 회사채펀드)으로 구성되며 일반형은 국채형을 제외한 나머지 펀드를 가리킴.
*비과세펀드는 최근 판매된 비과세 펀드를 말하며 설정금액의 경우 시가중기일반, 시가중기국채에 포함된 것을 별도로 보여주고 있는 것임.
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