• 펀드스쿨
  • 평가방법론

2. 유형분류기준-2) 해외펀드

제로인 펀드유형 분류체계
2. 유형분류 기준
    - 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
    - 자산 및 투자지역 등을 분류기준으로 삼는 글로벌 기준에 부합된 해외투자펀드 유형의 세분화
    - 대분류-소분류 체계 확립
2) 해외펀드(국내투자펀드가 아닌 펀드)
A. 해외주식형: 약관상 주식 또는 주식펀드 투자한도가 최고 70%를 초과하면서 투자가능주식의 2/3이상을
                    해외주식(또는 해외특정지역)에 투자하는 펀드
대유형 소유형 설명
해외주식형 글로벌주식 특정권역내 복수의 국가 주식에 투자하는 펀드. 단 아태는 주식중 일본비중이 30%이상, 아태(ex J)은 일본비중이 30%미만인 펀드
유럽주식
북미주식
아시아태평양주식
아시아태평양주식
(ex J)
동남아주식
글로벌신흥국주식
아시아신흥국주식
유럽신흥국주식
남미신흥국주식
프론티어마켓주식
기타신흥국주식
일본주식 특정국가에 주로 투자하는 해외주식펀드. 단 특정국가 펀드를 운용하는 운용사 2개 이상일 때 유형신설
중국주식
인도주식
말레이시아주식
호주주식
브라질주식
러시아주식
독일주식
기타국가주식
에너지섹터주식 GICS(Global Industry Classification Standard)기준 특정업종에 주로 투자하는 해외주식펀드
기초소재섹터주식
일반산업섹터주식
소비재섹터주식
헬스케어섹터주식
금융섹터주식
정보기술섹터주식
공공서비스섹터주식
원자재섹터주식 둘 이상의 원자재업종(에너지, 농산물 등)에 주로 투자하는 해외주식펀드
멀티섹터주식 둘 이상의 업종에 걸쳐 투자해 특정업종으로 분류하기 어려운 해외주식펀드
 
B. 해외혼합형: 약관상 최고 주식투자한도가 10~40%(채권혼합) 또는 40~70% (주식혼합)이면서 투자가능
                     주식의 2/3이상을 해외주식에 투자하는 펀드
대유형 소유형 설명
해외
주식혼합형
글로벌주식혼합 특정권역에 투자하는 주식혼합펀드. 특정국가에 주로 투자하는 주식혼합펀드는 특정국가가 소속된 권역주식혼합펀드로 분류
북미주식혼합
유럽주식혼합
아태주식혼합
아태주식혼합(ex J)
신흥국주식혼합
남미주식혼합
유럽신흥국주식혼합
아시아신흥국주식혼합
기타이머징주식혼합
일본주식혼합
글로벌공격적자산배분 주식, 채권 등 전통적 자산외에 헤지펀드, 상품선물, 해외부동산에 병행투자해 리스크를 극소화하고 수익을 극대화한 공격적 자산배분펀드
해외
채권혼합형
글로벌채권혼합 특정권역에 투자하는 채권혼합펀드. 특정국가에 주로 투자하는 채권혼합펀드는 특정국가가 소속된 권역채권혼합펀드로 분류
북미채권혼합
유럽채권혼합
아태채권혼합
아태채권혼합(ex J)
신흥국채권혼합
남미채권혼합
유럽신흥국채권혼합
아시아신흥국채권혼합
기타이머징채권혼합
일본채권혼합
글로벌보수적자산배분 주식, 채권 등 전통적 자산외에 헤지펀드, 상품선물, 해외부동산에 병행투자해 리스크를 극소화하고 수익을 극대화한 보수적 자산배분펀드
 
C. 커머더티인덱스형: 커머더티(실물자산)를 기초자산으로 한 장내 및 장외파생상품 인덱스를 추적하거나, 커머더티에 직접 투자하여 주수익원이 이와 연결된 펀드.
대유형 소유형 설명
커머더티
인덱스형
커머더티인덱스 커머더티(실물자산)를 기초자산으로 한 장내 및 장외파생상품 인덱스를 추적하거나, 주수익원이 인덱스와 연결된 펀드
 
D. 해외채권형: 약관상 주식투자가 불가능한 펀드로서 2/3이상의 자산을 해외 채권형 자산에 투자하는 펀드
대유형 소유형 설명
해외채권형 글로벌채권 특정권역에 투자하는 채권펀드. 특정국가에 주로 투자하는 채권혼합펀드는 특정국가가 소속된 권역채권펀드로 분류. 향후 아태, 유럽신흥국, 기타이머징 등의 유형을 추가할 예정
북미채권
유럽채권
신흥국채권
아시아채권(ex J)
남미신흥국채권
글로벌하이일드채권 전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행한 채권이나 기타 고정/변동금리부 채권 중 투자자산의 2/3이상을 투자적격등급미만의 신용등급을 가진 채권에 투자하는 채권펀드
 
E. 해외부동산형: 해외소재 부동산 또는 이와 연계된 인덱스, 주식, 펀드에 자산의 2/3이상을 투자하는 펀드
대유형 소유형 설명
해외부동산형 글로벌리츠재간접 부동산관련 펀드에 투자하는 재간접펀드로서 해당지역 비중이 2/3이상인 펀드
일본리츠재간접
아-태 리츠재간접
글로벌부동산 해외부동산형으로서 부동산 개발, 임대를 주목적으로 운용되는 펀드
※ 글로벌리츠 : 전세계 상업용 빌딩, 백화점 등 상가, 주택 등에 투자하되 개발, 임대, 대출 등의 방법으로
                  자산을 운용하는 펀드
 
F. 해외기타: 순위를 매기는 것은 곤란하나 구분의 필요성이 존재하는 해외펀드
대유형 소유형 설명
해외기타 글로벌특별자산 해외실물자산펀드로 기초자산 및 권리의 가치변동이 펀드수익률에 직접 영향을 미치는 펀드
글로벌헤지전략 절대수익을 추구하거나 헤지펀드 등에 투자하는 펀드
글로벌PI 해외주식에 투자하되 원금이 보존되도록 설계된 펀드
글로벌미분류 특정유형으로 분류되지 않은 채 4주를 경과한 해외펀드