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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

  • 작성일 : 2016-03-21 10:15:01.407
  • 조회수 : 9811

펀드기본정보
펀드유형 증권(주식형), 개방형, 추가형, 모자형, 종류형 운용회사 키움투자자산운용
환매제한기간 30일 미만:이익금의 70%, 90일 미만:이익금의 30% 판매회사 -
자산운용 키움투자자산운용 문의처 -

환매수수료

30일 미만: 이익금의 70%
30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%
(단, 종류 C-P 및 S-P는 해당사항 없음)
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[펀드 개요]
펀드개요
※ 본 상품은 실적 배당형 상품으로 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 집합투자규약의 내용은 향후 설정 절차 및 펀드 등록 과정에서 변경될 수 있습니다.

[펀드특징]
- 순자산이 꾸준히 증가하는 기업에 투자
   • 불확실성이 커진 저성장 환경에서, 기업의 안정적인 성장은 새로운 프리미엄 요소
   • 장기적으로 주가는 기업가치에 수렴 -> 중장기 투자를 통해 증가하는 기업가치에 투자

- 선순환 구조에 진입한 기업 투자
   • 현금흐름의 선순환 구조는 안정적인 성장의 필요 조건
   • 초기 성장기에 있는 기업보다 안정기에 오른 중대형 위주의 기업을 선발

- 재투자활동으로 내실을 강화하는 기업에 투자
   • 산업구조의 변화가 가속화 되고 있는 환경에서 재투자활동은 매출 증대의 필수요소
   • 저성장시대 글로벌 우량기업의 특징으로 무형자산 중시
  펀드특징

[투자전략]
- 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 주식에 주로 투자하는 증권 ‘키움 글로벌 코어밸류 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁(키움 글로벌 코어밸류 증권 모투자신탁[주식])의 투자전략
  •  이 투자신탁은 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권, 집합투자증권, 어음 및 유동성자산 등에 각각 투자신탁 자산 총액의 40% 이하를 투자합니다.
  •  이 투자신탁은 해외 상장 주식을 대상으로 지속적으로 성장이 가능한 글로벌 핵심 가치(Core Value)기업에 주로 투자합니다. 핵심가치기업은 뛰어난 재무건전성, 우수한 현금흐름, 안정적인 밸류에이션 등의 특징을 가지며, 투자매력이 높은 상위종목을 투자대상으로 선정하여 변동성 역수 가중방식(변동성이 작은 종목의 편입비중이 커지는 방식)을 참고로 투자비중이 결정될 예정입니다.
*비교지수 ‘[MSCI ACWI Index X 90%] + [Call X 10%]

운용전략

[모 펀드의 투자전략]
모 펀드명: 키움 글로벌 코어밸류 증권 모투자신탁[주식]

① 이 투자신탁은 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 채권, 집합투자증권, 어음 및 유동성자산 등에 각각 투자신탁 자산 총액의 40% 이하를 투자합니다.
모펀드전략
② 이 투자신탁은 해외 상장 주식을 대상으로 지속적으로 성장이 가능한 글로벌 핵심 가치(Core Value)기업에 주로 투자합니다. 핵심가치기업은 뛰어난 재무건전성, 우수한 현금흐름, 안정적인 밸류에이션 등의 특징을 가지며, 투자매력이 높은 상위종목을 투자대상으로 선정하여 변동성 역수 가중방식(변동성이 작은 종목의 편입비중이 커지는 방식)을 참고로 투자비중이 결정될 예정입니다.
③ 이 투자신탁은 시장상황에 따른 신속하고 적극적인 매매전략을 구사하므로 빈번한 매매로 인하여 매매비용이 증가할 수 있습니다. 매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다.
④ 비교지수
이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 ‘[MSCI ACWI Index X 90%] + [Call X 10%]’ 로 정했습니다.

주1) MSCI ACWI Index: 모건스탠리의 자회사 MSCI(Morgan Stanley Capital International)에서 발표하는 지수로 글로벌 시장(선진국 23개국, 이머징 국가 23개국)의 대형주와 중형주로 구성 (지수현황은 www.bloomberg.com에서 확인가능합니다.)
주2) 비교지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 주요 투자대상과 관련된 다른 지수로 변경할 수 있으며, 비교지수가 변경될 경우 변경등록 후 수시공시절차에 따라 공시될 예정입니다.

[이 펀드가 투자하는 모 펀드에 관한 사항]
모투자신탁에 관한 사항

[주요 투자대상국 현황]
미국현황
스위스현황
일본현황
영국현황
프랑스현황
[환위험 관리 전략]
 이 투자신탁이 투자하는 외화자산의 환위험에 대한 100% 헤지는 불가능하기 때문에 환헤지가 가능하다고 판단되는 외화자산의 경우, 주요통화[국제거래상 주요결제수단 중에서 국내 선물환시장에서 거래되는 통화]로 투자되는 부분에 대해 순자산평가액 70±30%의 목표 환헤지 수준을 유지하는 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 주요통화 이외의 기타통화로 투자되는 부분에 대해서는 필요하다고 판단될 경우 환헤지 전략의 실행 가능합니다.

 집합투자업자는 필요한 경우 통화관련 장내 및 장외파생상품(선물, 스왑, 옵션 등)을 매매할 수 있습니다. 그러나 급격한 금융시장의 변동 등으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 있는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다. 따라서, 투자신탁의 설정/해지, 주가변동, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있습니다.

 환헤지는 환율변동으로 인한 위험회피가 목적이며, 그 외의 목적으로 파생상품을 통한 레버리지 효과를 유발하지 않을 예정입니다.
환위험전략

[보수 및 수수료]
종류별수수료 및 보수